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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 503 615.00 | | 503 615.00 | 503 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 410 637.00 | | 23 410 637.00 | 23 410 637.00 |
BZ Autres créances | 428 962.00 | | 428 962.00 | 428 962.00 |
CF Disponibilités | 1 023 488.00 | | 1 023 488.00 | 1 023 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 450.00 | | 1 452 450.00 | 1 452 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 863 087.00 | | 24 863 087.00 | 24 863 087.00 |
CU Autres participations | 22 907 022.00 | | 22 907 022.00 | 22 907 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 727 365.00 | 7 654 053.00 | | 8 727 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 290.00 | 1 173 312.00 | | 1 365 290.00 |
DK Provisions réglementées | 19 305.00 | 18 160.00 | | 19 305.00 |
DL TOTAL (I) | 10 155 961.00 | 8 889 525.00 | | 10 155 961.00 |
DP Provisions pour risques | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 362 202.00 | 11 170 833.00 | | 8 362 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 677 663.00 | 5 724 893.00 | | 5 677 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 15 263.00 | | 12 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 500.00 | 44 976.00 | | 9 500.00 |
EA Autres dettes | 438 921.00 | 503 987.00 | | 438 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 501 126.00 | 17 459 951.00 | | 14 501 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 863 087.00 | 26 555 477.00 | | 24 863 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 494 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 663.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 710.00 | 64 808.00 | | 14 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 710.00 | -1 145.00 | | -14 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 186.00 | -49 501.00 | | -32 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 736.00 | 1 364 851.00 | | 1 495 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 445.00 | 191 539.00 | | 130 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 290.00 | 1 173 312.00 | | 1 365 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 410 637.00 | | | 23 410 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 410 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 410 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 410 637.00 | | | 23 410 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 160.00 | 1 145.00 | | 18 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 160.00 | 1 145.00 | | 224 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 677 663.00 | 2 584 734.00 | 92 929.00 | 5 677 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 337 140.00 | 1 434 203.00 | 5 555 687.00 | 8 337 140.00 |
VI Groupe et associés | 438 921.00 | 438 921.00 | | 438 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 843.00 | | | 2 800 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 462.00 | 425 462.00 | | 425 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 962.00 | 428 962.00 | | 428 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 501 126.00 | 4 505 260.00 | 5 648 616.00 | 14 501 126.00 |