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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 579.00 | 215 283.00 | 365 296.00 | 580 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 109 638.00 | | 109 638.00 | 109 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 460.00 | 215 283.00 | 478 177.00 | 693 460.00 |
CU Autres participations | 551 550.00 | 214 566.00 | 336 984.00 | 551 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
DH Report à nouveau | -115 263.00 | -124 026.00 | | -115 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 476.00 | 8 764.00 | | 24 476.00 |
DL TOTAL (I) | 301 345.00 | 276 869.00 | | 301 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 439.00 | 134 346.00 | | 144 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 559.00 | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 141.00 | 18 382.00 | | 30 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 832.00 | 155 288.00 | | 176 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 177.00 | 432 157.00 | | 478 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 832.00 | | | 176 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 648.00 | 105 297.00 | | 158 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 172.00 | 96 533.00 | | 134 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 476.00 | 8 764.00 | | 24 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 882.00 | | 3 119.00 | 601 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 423.00 | 579 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 423.00 | 580 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 165.00 | | 3 119.00 | 601 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 234.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 234.00 | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 439.00 | 144 439.00 | | 144 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 541.00 | 3 244.00 | 28 297.00 | 31 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 832.00 | 176 832.00 | | 176 832.00 |