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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728.00 | 1 785.00 | 4 943.00 | 6 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 119.00 | 3 144.00 | 462 975.00 | 466 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BZ Autres créances | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 024.00 | | 94 024.00 | 94 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 144.00 | 3 144.00 | 556 999.00 | 560 144.00 |
CU Autres participations | 453 320.00 | | 453 320.00 | 453 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DG Autres réserves | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
DL TOTAL (I) | 238 766.00 | | | 238 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 476.00 | | | 77 476.00 |
EA Autres dettes | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 233.00 | | | 318 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 999.00 | | | 556 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 036.00 | | | 252 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 808.00 | | 2 311.00 | 463 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | | 2 311.00 | 4 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 032.00 | | | 458 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | 1 307.00 | | 1 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 510.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | 797.00 | | 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13.00 | | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 993.00 | 52 796.00 | 66 197.00 | 118 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 668.00 | 93 956.00 | 4 713.00 | 98 668.00 |
VW T.V.A. | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 233.00 | 252 036.00 | 66 197.00 | 318 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
ST Autres comptes | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 224.00 | | | 45 224.00 |