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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 608.00 | 19 038.00 | 30 570.00 | 49 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 285.00 | 19 038.00 | 71 247.00 | 90 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 727.00 | | 255 727.00 | 255 727.00 |
BZ Autres créances | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
CF Disponibilités | 360 469.00 | | 360 469.00 | 360 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 085.00 | | 690 085.00 | 690 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 370.00 | 19 038.00 | 761 332.00 | 780 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 511.00 | -12 840.00 | | -12 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470.00 | 329.00 | | -470.00 |
DL TOTAL (I) | 14 019.00 | 14 489.00 | | 14 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 000.00 | 143 327.00 | | 583 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 692.00 | 1 608.00 | | 121 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 313.00 | 144 935.00 | | 747 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 332.00 | 159 424.00 | | 761 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 313.00 | 144 935.00 | | 747 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 108.00 | | 40 677.00 | 77 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 90 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 90 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 108.00 | | 40 677.00 | 77 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 729.00 | 3 309.00 | | 15 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | 3 309.00 | | 15 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 692.00 | 121 692.00 | | 121 692.00 |
UX Autres créances clients | 255 727.00 | 255 727.00 | | 255 727.00 |
VB T. V. A. | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
VI Groupe et associés | 519 500.00 | 519 500.00 | | 519 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 616.00 | 329 616.00 | | 329 616.00 |
VW T.V.A. | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 313.00 | 747 313.00 | | 747 313.00 |