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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
CF Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 476.00 | | 91 476.00 | 91 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 476.00 | | 102 476.00 | 102 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 4 150.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -79 582.00 | 3 862.00 | | -79 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 046.00 | 95 807.00 | | 84 046.00 |
DL TOTAL (I) | 63 864.00 | 157 818.00 | | 63 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 816.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 27 573.00 | 11 710.00 | | 27 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 612.00 | 21 526.00 | | 38 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 476.00 | 179 344.00 | | 102 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 612.00 | 21 526.00 | | 29 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 096.00 | 100 469.00 | | 91 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050.00 | 4 662.00 | | 7 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 046.00 | 95 807.00 | | 84 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573.00 | 18 573.00 | | 27 573.00 |
UX Autres créances clients | 80 260.00 | 1 924.00 | 78 336.00 | 80 260.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 260.00 | 1 924.00 | 78 336.00 | 80 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 612.00 | 29 612.00 | 9 000.00 | 38 612.00 |