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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 119.00 | 47 678.00 | 23 442.00 | 71 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 151.00 | 10 616.00 | 15 535.00 | 26 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 503.00 | 58 294.00 | 139 208.00 | 197 503.00 |
BT Marchandises | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 393 911.00 | | 393 911.00 | 393 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 366.00 | | 443 366.00 | 443 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 868.00 | 58 294.00 | 582 574.00 | 640 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 539.00 | 391 402.00 | | 404 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 804.00 | 13 137.00 | | 44 804.00 |
DL TOTAL (I) | 460 343.00 | 415 539.00 | | 460 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 397.00 | 12 959.00 | | 39 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 888.00 | 41 555.00 | | 56 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 800.00 | 7 232.00 | | 25 800.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 41.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 231.00 | 61 786.00 | | 122 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 574.00 | 477 325.00 | | 582 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 285.00 | 17 009.00 | | 41 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 285.00 | 17 009.00 | | 41 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 231.00 | 122 231.00 | | 122 231.00 |