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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 522.00 | 3 169.00 | 23 353.00 | 26 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 419 907.00 | 94 454.00 | 325 453.00 | 419 907.00 |
040 Immobilisations financières | 237 442.00 | | 237 442.00 | 237 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 121.00 | 97 623.00 | 729 498.00 | 827 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 366 426.00 | | 366 426.00 | 366 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 377.00 | 10 417.00 | 34 961.00 | 45 377.00 |
072 Créances – Autres | 198 097.00 | | 198 097.00 | 198 097.00 |
084 Disponibilités | 265 100.00 | | 265 100.00 | 265 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 876 285.00 | 10 417.00 | 865 869.00 | 876 285.00 |
110 Total général Actif | 1 703 406.00 | 108 040.00 | 1 595 367.00 | 1 703 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 328 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 895 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 192 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 595 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 612 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 771 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 606.00 | 667 498.00 | | 533 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 703.00 | 250 545.00 | | 451 703.00 |
222 Production stockée | | -5 780.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 13 000.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 383.00 | 2 142.00 | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 988 360.00 | 927 405.00 | | 988 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 000.00 | 397 880.00 | | 196 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112 963.00 | -69 389.00 | | 112 963.00 |
242 Autres charges externes. | 338 835.00 | 376 403.00 | | 338 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 134.00 | 12 021.00 | | 14 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 685.00 | 89 133.00 | | 151 685.00 |
252 Charges sociales | 29 751.00 | 23 236.00 | | 29 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 000.00 | 12 702.00 | | 16 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
262 Autres charges | 16 155.00 | 15 822.00 | | 16 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 885 940.00 | 857 808.00 | | 885 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 420.00 | 69 596.00 | | 102 420.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 5.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 000.00 | 12 000.00 | | 58 000.00 |
294 Charges financières | 8 562.00 | 7 787.00 | | 8 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 677.00 | 4 322.00 | | 64 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 649.00 | 16 875.00 | | 18 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 570.00 | 52 618.00 | | 68 570.00 |