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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109 895.00 | | 2 109 895.00 | 2 109 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 398 874.00 | 16 530 979.00 | 20 867 895.00 | 37 398 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485 827.00 | | 3 485 827.00 | 3 485 827.00 |
BZ Autres créances | 7 358 906.00 | | 7 358 906.00 | 7 358 906.00 |
CF Disponibilités | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 857 940.00 | | 10 857 940.00 | 10 857 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 256 814.00 | 16 530 979.00 | 31 725 835.00 | 48 256 814.00 |
CU Autres participations | 35 288 979.00 | 16 530 979.00 | 18 758 000.00 | 35 288 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 368 872.00 | 25 000 000.00 | | 41 368 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DH Report à nouveau | -13 271 574.00 | -13 222 222.00 | | -13 271 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 721.00 | -49 352.00 | | 351 721.00 |
DK Provisions réglementées | 1 002 979.00 | 1 002 979.00 | | 1 002 979.00 |
DL TOTAL (I) | 29 455 210.00 | 12 734 617.00 | | 29 455 210.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 219 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 396.00 | 13 857 568.00 | | 639 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 155.00 | 190 086.00 | | 257 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 508.00 | 75 439.00 | | 178 508.00 |
EA Autres dettes | 1 135 568.00 | 1 148 453.00 | | 1 135 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 625.00 | 18 491 214.00 | | 2 210 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 725 835.00 | 31 285 831.00 | | 31 725 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 398 874.00 | | | 37 398 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 288 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 398 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 895.00 | | | 2 109 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 288 979.00 | | | 35 288 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 002 979.00 | | | 1 002 979.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 530 979.00 | | | 16 530 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 593 958.00 | | | 17 593 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 155.00 | 257 155.00 | | 257 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 568.00 | 69 703.00 | 315 409.00 | 1 135 568.00 |
UX Autres créances clients | 3 485 827.00 | 3 485 827.00 | | 3 485 827.00 |
VB T. V. A. | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VC Groupe et associés | 7 225 434.00 | | 7 225 434.00 | 7 225 434.00 |
VI Groupe et associés | 580 884.00 | | | 580 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 219 668.00 | | | 3 219 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 844 734.00 | 3 619 300.00 | 7 225 434.00 | 10 844 734.00 |
VW T.V.A. | 139 638.00 | 139 638.00 | | 139 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 625.00 | 563 877.00 | 315 409.00 | 2 210 625.00 |