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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 216 820.00 | | 1 216 820.00 | 1 216 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172.00 | 3 970.00 | 202.00 | 4 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 887.00 | 34 620.00 | 1 217 267.00 | 1 251 887.00 |
BT Marchandises | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BZ Autres créances | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CF Disponibilités | 245 866.00 | | 245 866.00 | 245 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 147.00 | | 397 147.00 | 397 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 033.00 | 34 620.00 | 1 614 413.00 | 1 649 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 449 743.00 | 323 042.00 | | 449 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 735.00 | 126 702.00 | | 132 735.00 |
DL TOTAL (I) | 692 478.00 | 559 743.00 | | 692 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 500.00 | 810 592.00 | | 711 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 917.00 | 87 173.00 | | 88 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 723.00 | 80 785.00 | | 77 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 772.00 | 41 230.00 | | 43 772.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 935.00 | 1 019 805.00 | | 921 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 413.00 | 1 579 548.00 | | 1 614 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 447.00 | 308 305.00 | | 311 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 352.00 | | | 1 252 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 1 251 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 34 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 020.00 | | | 1 217 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 906.00 | 179.00 | 465.00 | 34 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 706.00 | 179.00 | 465.00 | 34 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 500.00 | 101 011.00 | 423 994.00 | 711 500.00 |
VI Groupe et associés | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 935.00 | 311 447.00 | 423 994.00 | 921 935.00 |