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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 821 393.00 | | 821 393.00 | 821 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 289.00 | 35 612.00 | 1 677.00 | 37 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 437.00 | 163 235.00 | 43 202.00 | 206 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 031.00 | 199 847.00 | 931 184.00 | 1 131 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 485.00 | 28 158.00 | 143 327.00 | 171 485.00 |
BT Marchandises | 39 362.00 | 5 684.00 | 33 679.00 | 39 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 864.00 | | 96 864.00 | 96 864.00 |
BZ Autres créances | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CF Disponibilités | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 399.00 | 33 842.00 | 406 557.00 | 440 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 430.00 | 233 689.00 | 1 337 741.00 | 1 571 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 126.00 | 910 126.00 | | 910 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 618.00 | 31 523.00 | | 39 618.00 |
DG Autres réserves | 81 774.00 | 127 965.00 | | 81 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 740.00 | 161 904.00 | | 107 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 258.00 | 1 231 518.00 | | 1 139 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 833.00 | 14 808.00 | | 7 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 121.00 | 432.00 | | 50 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 980.00 | 80 198.00 | | 96 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 195.00 | 62 647.00 | | 37 195.00 |
EA Autres dettes | 6 355.00 | 350.00 | | 6 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 483.00 | 158 435.00 | | 198 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 741.00 | 1 389 953.00 | | 1 337 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 893.00 | 150 206.00 | | 197 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 161.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 953.00 | | 16 077.00 | 1 114 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 393.00 | | | 822 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 655.00 | | 15 071.00 | 228 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 905.00 | | 1 006.00 | 63 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 997.00 | 10 849.00 | | 188 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 997.00 | 10 849.00 | | 187 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 995.00 | 33 842.00 | 18 995.00 | 18 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 995.00 | 33 842.00 | 18 995.00 | 18 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 995.00 | 33 842.00 | 18 995.00 | 18 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 842.00 | 18 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 979.00 | 96 979.00 | | 96 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
UX Autres créances clients | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 646.00 | 7 056.00 | 590.00 | 7 646.00 |
VI Groupe et associés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 154.00 | 193 154.00 | | 193 154.00 |
VW T.V.A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 482.00 | 197 892.00 | 590.00 | 198 482.00 |