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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 13 842.00 | 41 659.00 | 55 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 564 613.00 | 122 583.00 | 442 029.00 | 564 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 219.00 | 34 817.00 | 112 401.00 | 147 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 147.00 | 55 295.00 | 191 851.00 | 247 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 131.00 | 226 540.00 | 856 593.00 | 1 083 131.00 |
BT Marchandises | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BZ Autres créances | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 982.00 | 226 540.00 | 896 444.00 | 1 122 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DH Report à nouveau | -798 091.00 | -520 433.00 | | -798 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 585.00 | -277 658.00 | | -277 585.00 |
DL TOTAL (I) | -688 359.00 | -410 774.00 | | -688 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 313.00 | 466 030.00 | | 396 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 035.00 | 857 884.00 | | 1 093 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 693.00 | 72 635.00 | | 58 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 135.00 | 92 576.00 | | 59 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 2 242.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 572.00 | 1 491 368.00 | | 1 607 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 212.00 | 1 080 594.00 | | 919 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 290.00 | 1 491 368.00 | | 1 282 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 093 035.00 | | | 1 093 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 841.00 | |
GE Autres charges | | | 12 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 43 947.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -43 947.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 961.00 | 445 528.00 | | 329 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 961.00 | 723 186.00 | | 329 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 585.00 | -277 658.00 | | -277 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 697.00 | 102 841.00 | | 123 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 674.00 | 6 167.00 | | 7 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 023.00 | 96 675.00 | | 116 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
UX Autres créances clients | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 313.00 | 71 031.00 | 325 282.00 | 396 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 035.00 | 1 093 035.00 | | 1 093 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 353.00 | 45 701.00 | 18 652.00 | 64 353.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 572.00 | 1 282 290.00 | 325 282.00 | 1 607 572.00 |