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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 810.00 | 7 993.00 | 816.00 | 8 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 241.00 | | 1 001 241.00 | 1 001 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 068.00 | 42 010.00 | 1 317 057.00 | 1 359 068.00 |
BZ Autres créances | 181 638.00 | | 181 638.00 | 181 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CF Disponibilités | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 656.00 | | 200 656.00 | 200 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 724.00 | 42 010.00 | 1 517 714.00 | 1 559 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DG Autres réserves | 161 659.00 | 226 734.00 | | 161 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 972.00 | -65 075.00 | | 51 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 472.00 | 1 118 499.00 | | 1 170 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 681.00 | 398 595.00 | | 284 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 1 747.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 10 867.00 | | 2 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 486.00 | 54 961.00 | | 59 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 242.00 | 466 171.00 | | 347 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 714.00 | 1 584 670.00 | | 1 517 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 385.00 | 80 103.00 | | 161 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 413.00 | 145 178.00 | | 109 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 972.00 | -65 075.00 | | 51 972.00 |