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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 754.00 | 4 795.00 | 6 958.00 | 11 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 109.00 | 18 133.00 | 9 976.00 | 28 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 167.00 | 23 233.00 | 16 934.00 | 40 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 971.00 | 2 000.00 | 40 971.00 | 42 971.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 457.00 | 2 000.00 | 100 457.00 | 102 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 623.00 | 25 233.00 | 117 391.00 | 142 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 331.00 | -51 972.00 | | -34 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 087.00 | 17 641.00 | | 34 087.00 |
DL TOTAL (I) | 7 756.00 | -26 331.00 | | 7 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 310.00 | 79 730.00 | | 58 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 1 549.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 12 922.00 | | 21 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 062.00 | 15 319.00 | | 27 062.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 635.00 | 110 815.00 | | 109 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 391.00 | 84 484.00 | | 117 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 635.00 | 110 815.00 | | 109 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 817.00 | | 373 817.00 | 373 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 817.00 | | 373 817.00 | 373 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 134.00 | 6 969.00 | | 6 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 584.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 584.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -584.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 071.00 | 227 386.00 | | 374 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 984.00 | 209 745.00 | | 339 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 087.00 | 17 641.00 | | 34 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 567.00 | | 7 675.00 | 32 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 40 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | 39 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 263.00 | | 7 675.00 | 32 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 448.00 | 4 861.00 | 76.00 | 18 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 144.00 | 4 861.00 | 76.00 | 18 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 635.00 | 109 635.00 | | 109 635.00 |