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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 029.00 | 1 864.00 | 7 165.00 | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 029.00 | 4 864.00 | 7 165.00 | 12 029.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 603.00 | 4 864.00 | 66 739.00 | 71 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DL TOTAL (I) | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
FG Production vendue services | 139 279.00 | | 139 279.00 | 139 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 279.00 | | 139 279.00 | 139 279.00 |
FM Production stockée | | | -119 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 187.00 | | | -7 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 323.00 | | | 140 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 864.00 | | | 132 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111.00 | | | 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 679.00 | 2 078.00 | 8 893.00 | 11 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 679.00 | 2 078.00 | 8 893.00 | 11 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VC Groupe et associés | 4 806.00 | 148 001.00 | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VW T.V.A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
ST Autres comptes | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
YT Sous‐traitance | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |