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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 845.00 | 835.00 | 4 010.00 | 4 845.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 373 076.00 | 31 721.00 | 341 355.00 | 373 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 304.00 | 84 143.00 | 47 161.00 | 131 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 583.00 | 11 437.00 | 12 146.00 | 23 583.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 104.00 | 128 136.00 | 427 968.00 | 556 104.00 |
BT Marchandises | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
BZ Autres créances | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
CF Disponibilités | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 712.00 | | 140 712.00 | 140 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 816.00 | 128 136.00 | 568 681.00 | 696 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 57 469.00 | 17 226.00 | | 57 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 401.00 | 40 243.00 | | -14 401.00 |
DL TOTAL (I) | 74 968.00 | 89 369.00 | | 74 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 912.00 | 55 444.00 | | 232 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 234.00 | 11 928.00 | | 101 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 215.00 | 45 068.00 | | 65 215.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 631.00 | 71 063.00 | | 93 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 712.00 | 183 559.00 | | 493 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 681.00 | 272 929.00 | | 568 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 976.00 | | 404 976.00 | 404 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 976.00 | | 404 976.00 | 404 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 669.00 | | 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 193.00 | -1 687.00 | | 11 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 170.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | 170.00 | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 298.00 | 410 366.00 | | 406 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 699.00 | 370 123.00 | | 420 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 401.00 | 40 243.00 | | -14 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 863.00 | | 596 973.00 | 255 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 578.00 | 556 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 578.00 | 527 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 567.00 | | 596 973.00 | 232 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 309.00 | 33 375.00 | 1 385.00 | 95 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 309.00 | 33 375.00 | 1 385.00 | 95 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 631.00 | 93 631.00 | | 93 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
VB T. V. A. | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 912.00 | 43 800.00 | 147 208.00 | 232 912.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 222.00 | | | 192 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 781.00 | 133 781.00 | | 133 781.00 |
VW T.V.A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 712.00 | 304 600.00 | 147 208.00 | 493 712.00 |