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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 573.00 | 40 678.00 | 1 895.00 | 42 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 136.00 | 285 367.00 | 37 769.00 | 323 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 309.00 | 336 646.00 | 39 663.00 | 376 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 904.00 | | 131 904.00 | 131 904.00 |
BZ Autres créances | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CF Disponibilités | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 752.00 | | 199 752.00 | 199 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 061.00 | 336 646.00 | 239 416.00 | 576 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DH Report à nouveau | -258 878.00 | | | -258 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DL TOTAL (I) | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 080.00 | | | 110 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 806.00 | | | 150 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 416.00 | | | 239 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 806.00 | | | 150 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 194.00 | | | 211 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 309.00 | | | 376 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 709.00 | | | 365 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 267.00 | 33 379.00 | | 303 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 667.00 | 33 379.00 | | 292 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 131 904.00 | 131 904.00 | | 131 904.00 |
VB T. V. A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VI Groupe et associés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 531.00 | 152 531.00 | | 152 531.00 |
VW T.V.A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 806.00 | 150 806.00 | | 150 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
ST Autres comptes | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 105.00 | | | 182 105.00 |