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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 909.00 | 18 647.00 | 5 262.00 | 23 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 321.00 | 15 785.00 | 9 536.00 | 25 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 277.00 | 41 158.00 | 69 119.00 | 110 277.00 |
BT Marchandises | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 130.00 | | 109 130.00 | 109 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 406.00 | 41 158.00 | 178 249.00 | 219 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 542.00 | 18 825.00 | | 44 542.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 655.00 | 25 717.00 | | 26 655.00 |
DL TOTAL (I) | 82 308.00 | 55 653.00 | | 82 308.00 |
DP Provisions pour risques | 46 128.00 | 37 295.00 | | 46 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 128.00 | 37 295.00 | | 46 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 700.00 | 28 281.00 | | 17 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 852.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 14 409.00 | | 7 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 433.00 | 17 194.00 | | 23 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 813.00 | 60 735.00 | | 49 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 249.00 | 153 684.00 | | 178 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 153.00 | 43 035.00 | | 43 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 608.00 | | 399 608.00 | 399 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 608.00 | | 399 608.00 | 399 608.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 514.00 | 17 271.00 | | 12 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 649.00 | 1 664.00 | | 1 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 37 295.00 | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 37 295.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 837.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 837.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | 36 459.00 | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 3 875.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 887.00 | 378 347.00 | | 400 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 232.00 | 352 630.00 | | 374 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 655.00 | 25 717.00 | | 26 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 793.00 | 5 364.00 | | 35 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | 687.00 | | 6 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 813.00 | 43 153.00 | 6 660.00 | 49 813.00 |