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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 250.00 | 10 116.00 | 9 134.00 | 19 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 890.00 | 9 165.00 | 1 726.00 | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 508.00 | 56 406.00 | 77 102.00 | 133 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 649.00 | 75 687.00 | 177 962.00 | 253 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BZ Autres créances | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 909.00 | 75 687.00 | 227 222.00 | 302 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 313.00 | -825.00 | | 6 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 447.00 | 43 338.00 | | 29 447.00 |
DL TOTAL (I) | 37 960.00 | 44 513.00 | | 37 960.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115.00 | 128.00 | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 362.00 | 118 203.00 | | 96 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 679.00 | 75 886.00 | | 52 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 889.00 | 10 599.00 | | 19 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 217.00 | 11 818.00 | | 20 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 262.00 | 216 635.00 | | 189 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 222.00 | 261 148.00 | | 227 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 809.00 | | 316 809.00 | 316 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 809.00 | | 316 809.00 | 316 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 878.00 | |
GE Autres charges | | | 24 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 16 764.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 16 764.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -16 764.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 560.00 | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 413.00 | 287 424.00 | | 321 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 966.00 | 244 086.00 | | 291 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 447.00 | 43 338.00 | | 29 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 756.00 | | 6 893.00 | 246 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 506.00 | | 6 893.00 | 137 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 809.00 | 19 878.00 | | 55 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 2 750.00 | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 443.00 | 17 128.00 | | 48 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 362.00 | 22 705.00 | 73 657.00 | 96 362.00 |
VI Groupe et associés | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 262.00 | 115 605.00 | 73 657.00 | 189 262.00 |