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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 370.00 | 25 633.00 | 8 737.00 | 34 370.00 |
AP Constructions | 81 037.00 | 34 418.00 | 46 619.00 | 81 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 155.00 | 54 146.00 | 64 010.00 | 118 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 822.00 | 21 364.00 | 8 459.00 | 29 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 985.00 | 135 560.00 | 137 425.00 | 272 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 354.00 | 27 905.00 | 127 449.00 | 155 354.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 940.00 | 27 905.00 | 194 035.00 | 221 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 925.00 | 163 465.00 | 331 459.00 | 494 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 42 134.00 | 71 665.00 | | 42 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 545.00 | -29 531.00 | | -99 545.00 |
DL TOTAL (I) | -49 711.00 | 49 834.00 | | -49 711.00 |
DP Provisions pour risques | 15 441.00 | 17 201.00 | | 15 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 441.00 | 17 201.00 | | 15 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 293.00 | 120 155.00 | | 133 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 3 356.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 005.00 | 108 420.00 | | 95 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 205.00 | 117 759.00 | | 135 205.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 730.00 | 349 689.00 | | 365 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 459.00 | 416 724.00 | | 331 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 320.00 | 316 058.00 | | 327 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 961.00 | | 58 529.00 | 245 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 505.00 | 272 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 505.00 | 229 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 991.00 | | 58 529.00 | 201 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 239.00 | 38 187.00 | 26 866.00 | 124 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 444.00 | 6 189.00 | | 19 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 795.00 | 31 998.00 | 26 866.00 | 104 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 201.00 | | 1 760.00 | 17 201.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 201.00 | 27 905.00 | 1 760.00 | 17 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 155 354.00 | 155 354.00 | | 155 354.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 243.00 | 44 833.00 | 38 410.00 | 83 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 182.00 | 188 182.00 | | 188 182.00 |
VW T.V.A. | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 730.00 | 327 320.00 | 38 410.00 | 365 730.00 |