| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 755.00 | 29 217.00 | 190 538.00 | 219 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 947.00 | 16 266.00 | 13 681.00 | 29 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 431.00 | 45 483.00 | 232 948.00 | 278 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 220.00 | | 635 220.00 | 635 220.00 |
BZ Autres créances | 348 729.00 | | 348 729.00 | 348 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CF Disponibilités | 404 652.00 | | 404 652.00 | 404 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 392.00 | | 1 435 392.00 | 1 435 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 824.00 | 45 483.00 | 1 668 340.00 | 1 713 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 462 808.00 | 1 283 278.00 | | 462 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 033.00 | 129 529.00 | | 289 033.00 |
DL TOTAL (I) | 919 041.00 | 1 580 008.00 | | 919 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 867.00 | 61 172.00 | | 66 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 865.00 | 174 733.00 | | 306 865.00 |
EA Autres dettes | 30 061.00 | 293.00 | | 30 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 299.00 | 486 198.00 | | 749 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 340.00 | 2 066 206.00 | | 1 668 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 299.00 | 486 198.00 | | 499 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 224.00 | | 2 104 224.00 | 2 104 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 224.00 | | 2 104 224.00 | 2 104 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 588.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 819.00 | 8 276.00 | | 5 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 819.00 | 8 276.00 | | 5 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 53 685.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 54 050.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 752.00 | -45 773.00 | | 5 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 426.00 | -117 006.00 | | -81 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 697.00 | 1 543 258.00 | | 2 135 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 664.00 | 1 413 728.00 | | 1 846 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 033.00 | 129 529.00 | | 289 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 368.00 | | 144 779.00 | 205 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 730.00 | 28 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 715.00 | 278 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 985.00 | 29 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 163.00 | | 98 592.00 | 121 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 465.00 | | 12 467.00 | 60 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 740.00 | | 33 720.00 | 23 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 881.00 | 36 588.00 | 42 985.00 | 51 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 880.00 | 7 371.00 | 42 985.00 | 51 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
UX Autres créances clients | 635 220.00 | 635 220.00 | | 635 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 981.00 | 256 981.00 | | 256 981.00 |
VP Divers | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 991.00 | 1 019 991.00 | | 1 019 991.00 |
VW T.V.A. | 146 427.00 | 146 427.00 | | 146 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 299.00 | 499 299.00 | 250 000.00 | 749 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 653.00 | 9 962.00 | | 15 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 272.00 | 61 946.00 | | 81 272.00 |
ST Autres comptes | 173 654.00 | 97 401.00 | | 173 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 509.00 | 76 815.00 | | 131 509.00 |
YT Sous‐traitance | 41 788.00 | 72 030.00 | | 41 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 464.00 | 69 614.00 | | 57 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 535.00 | 2 258.00 | | 3 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 188.00 | 12 220.00 | | 19 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 045.00 | 246 168.00 | | 410 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 526.00 | 45 920.00 | | 49 526.00 |
ZE Dividendes | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 687.00 | 377 805.00 | | 485 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |