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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 094.00 | 1 090 765.00 | 569 329.00 | 1 660 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 877 377.00 | 150 000.00 | 727 377.00 | 877 377.00 |
CF Disponibilités | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 931.00 | 150 000.00 | 789 931.00 | 939 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 025.00 | 1 240 765.00 | 1 359 260.00 | 2 600 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 658 800.00 | 1 089 671.00 | 569 129.00 | 1 658 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
DG Autres réserves | 292 041.00 | 1 038 206.00 | | 292 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 902.00 | -746 165.00 | | -489 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 057.00 | 1 641 959.00 | | 1 152 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 2 451.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 7 682.00 | | 6 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005.00 | 27 837.00 | | 2 005.00 |
EA Autres dettes | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 203.00 | 37 970.00 | | 207 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 260.00 | 1 679 928.00 | | 1 359 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 203.00 | 37 970.00 | | 207 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 356.00 | 50.00 | | 15 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 687.00 | 25 550.00 | | 15 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 400.00 | 413.00 | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 541.00 | 413.00 | | 10 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 146.00 | 25 137.00 | | 5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 045.00 | 438 775.00 | | 226 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 947.00 | 1 184 940.00 | | 715 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 902.00 | -746 165.00 | | -489 902.00 |