| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 684.00 | 12 123.00 | 1 560.00 | 13 684.00 |
AH Fonds commercial | 1 936 828.00 | 11 495.00 | 1 925 333.00 | 1 936 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 635.00 | 10 289.00 | 9 345.00 | 19 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 718.00 | 85 576.00 | 150 141.00 | 235 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 482.00 | 124 484.00 | 2 100 997.00 | 2 225 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BT Marchandises | 111 727.00 | | 111 727.00 | 111 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 318.00 | 31 499.00 | 254 818.00 | 286 318.00 |
BZ Autres créances | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CF Disponibilités | 84 658.00 | | 84 658.00 | 84 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 359.00 | 31 499.00 | 500 860.00 | 532 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 842.00 | 155 984.00 | 2 601 858.00 | 2 757 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 24 786.00 | 23 539.00 | | 24 786.00 |
DH Report à nouveau | | -31 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 104.00 | 122 823.00 | | 135 104.00 |
DL TOTAL (I) | 166 491.00 | 121 386.00 | | 166 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 534.00 | 583 599.00 | | 470 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 173.00 | 1 010 367.00 | | 1 527 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 456.00 | 89 640.00 | | 104 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 004.00 | 119 101.00 | | 175 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 813.00 | 60 431.00 | | 90 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 757.00 | | |
EA Autres dettes | 57 761.00 | 67 347.00 | | 57 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 367.00 | 1 932 244.00 | | 2 435 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 858.00 | 2 053 631.00 | | 2 601 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 527 173.00 | | | 1 527 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 979.00 | | 586 979.00 | 586 979.00 |
FG Production vendue services | 1 261 201.00 | | 1 261 201.00 | 1 261 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 181.00 | | 1 848 181.00 | 1 848 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 777.00 | |
GE Autres charges | | | 13 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 2 633.00 | | 1 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 1 250.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 807.00 | 3 883.00 | | 3 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 2 035.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 2 035.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | 1 848.00 | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 119.00 | 37 835.00 | | 49 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 701.00 | 1 614 234.00 | | 1 862 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 597.00 | 1 491 411.00 | | 1 727 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 104.00 | 122 823.00 | | 135 104.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 969.00 | 21 337.00 | | 10 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 898.00 | 35 879.00 | 7 292.00 | 95 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | 7 674.00 | 311.00 | 21 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 643.00 | 28 204.00 | 6 981.00 | 74 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 005.00 | 175 005.00 | | 175 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
UX Autres créances clients | 239 666.00 | 239 666.00 | | 239 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VB T. V. A. | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 534.00 | 94 122.00 | 376 413.00 | 470 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 174.00 | 49 119.00 | 1 478 055.00 | 1 527 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 704.00 | 322 087.00 | 14 617.00 | 336 704.00 |
VW T.V.A. | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 911.00 | 476 444.00 | 1 854 467.00 | 2 330 911.00 |