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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 313.00 | 35 487.00 | 28 826.00 | 64 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 070.00 | 35 487.00 | 32 583.00 | 68 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 886.00 | | 325 886.00 | 325 886.00 |
BZ Autres créances | 132 521.00 | | 132 521.00 | 132 521.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 370.00 | | 464 370.00 | 464 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 440.00 | 35 487.00 | 496 953.00 | 532 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 131 790.00 | 187 363.00 | | 131 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162.00 | -55 573.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 153 852.00 | 152 690.00 | | 153 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 566.00 | 77 006.00 | | 66 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 443.00 | 159 165.00 | | 129 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 803.00 | 92 655.00 | | 116 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 940.00 | | |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 100.00 | 344 659.00 | | 343 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 953.00 | 497 349.00 | | 496 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 554.00 | 279 808.00 | | 300 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 977.00 | | 2 093.00 | 65 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 220.00 | | 2 093.00 | 62 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 775.00 | 12 713.00 | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 775.00 | 12 713.00 | | 22 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 443.00 | 129 443.00 | | 129 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 325 886.00 | 325 886.00 | | 325 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VB T. V. A. | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 566.00 | 33 697.00 | 32 869.00 | 66 566.00 |
VI Groupe et associés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 664.00 | 463 907.00 | 3 757.00 | 467 664.00 |
VW T.V.A. | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 422.00 | 300 554.00 | 32 869.00 | 333 422.00 |