| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015 516.00 | 1 015 516.00 | | 1 015 516.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 773.00 | 242.00 | 14 531.00 | 14 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 929.00 | | 179 929.00 | 179 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 099 942.00 | 6 225 234.00 | 2 874 707.00 | 9 099 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 765.00 | 115 765.00 | | 115 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 227.00 | 103 146.00 | 1 953 080.00 | 2 056 227.00 |
BZ Autres créances | 861 770.00 | | 861 770.00 | 861 770.00 |
CF Disponibilités | 2 383 418.00 | | 2 383 418.00 | 2 383 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 467.00 | 218 911.00 | 5 232 555.00 | 5 451 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 551 409.00 | 6 444 146.00 | 8 107 262.00 | 14 551 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 752 453.00 | 5 177 206.00 | 2 575 246.00 | 7 752 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 202.00 | | | -13 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 682.00 | | | -330 682.00 |
DL TOTAL (I) | -83 384.00 | | | -83 384.00 |
DN Avances conditionnées | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DO TOTAL (II) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DP Provisions pour risques | 147 520.00 | | | 147 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 695.00 | | | 155 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 737.00 | | | 1 017 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 264.00 | | | 2 170 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 544.00 | | | 1 632 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 656.00 | | | 616 656.00 |
EA Autres dettes | 1 724 803.00 | | | 1 724 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 445.00 | | | 688 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 922 451.00 | | | 7 922 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 107 262.00 | | | 8 107 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 715 944.00 | 12 225.00 | 11 728 169.00 | 11 715 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 715 944.00 | 12 225.00 | 11 728 169.00 | 11 715 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 761 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 556 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 530 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 159.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 739 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 520.00 | | | 147 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 239.00 | | | 377 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 550.00 | | | -189 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 431.00 | | | -78 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 747 025.00 | | | 12 747 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 077 707.00 | | | 13 077 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 682.00 | | | -330 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 289 076.00 | | 955 035.00 | 8 289 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 023 475.00 | | 761 248.00 | 7 023 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 170.00 | 179 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 170.00 | 9 099 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 784 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 516.00 | | | 1 120 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 085.00 | | 179 014.00 | 145 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319 777.00 | 905 457.00 | | 5 319 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 304 487.00 | 904 989.00 | | 4 304 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 290.00 | 225.00 | | 1 015 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 753.00 | 147 520.00 | 16 578.00 | 24 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 976.00 | 5 788.00 | | 109 976.00 |
6T Sur comptes clients | 80 775.00 | 22 371.00 | | 80 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 111.00 | | 171 111.00 | 171 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 863.00 | 28 159.00 | 171 111.00 | 361 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 616.00 | 175 680.00 | 187 689.00 | 386 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 544.00 | 1 632 544.00 | | 1 632 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 654.00 | 199 654.00 | | 199 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 803.00 | 1 724 803.00 | | 1 724 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 445.00 | 688 445.00 | | 688 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 929.00 | | 179 929.00 | 179 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 453.00 | 1 932 453.00 | | 1 932 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 774.00 | | 123 774.00 | 123 774.00 |
VB T. V. A. | 297 950.00 | 297 950.00 | | 297 950.00 |
VC Groupe et associés | 208 466.00 | 208 466.00 | | 208 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 849.00 | 183 849.00 | | 183 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 888.00 | 164 388.00 | 19 500.00 | 183 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 070 264.00 | 2 070 264.00 | | 2 070 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 805.00 | 274 805.00 | | 274 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 344.00 | 2 798 641.00 | 303 703.00 | 3 102 344.00 |
VW T.V.A. | 334 328.00 | 334 328.00 | | 334 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 850 451.00 | 7 830 951.00 | 19 500.00 | 7 850 451.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 649.00 | | | 239 649.00 |
ST Autres comptes | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
YT Sous‐traitance | 9 136 636.00 | | | 9 136 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 480 878.00 | | | 2 480 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 134 112.00 | | | 2 134 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 530 546.00 | | | 9 530 546.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |