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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 555.00 | 12 512.00 | 13 042.00 | 25 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 31 500.00 | -31 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 091.00 | 80 012.00 | 41 078.00 | 121 091.00 |
BT Marchandises | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
BZ Autres créances | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CF Disponibilités | 141 167.00 | | 141 167.00 | 141 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 584.00 | | 320 584.00 | 320 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 675.00 | 80 012.00 | 361 663.00 | 441 675.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 36 000.00 | 4 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 289 997.00 | | | 289 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 130.00 | | | -79 130.00 |
DL TOTAL (I) | 213 067.00 | | | 213 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 595.00 | | | 148 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 663.00 | | | 361 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 794.00 | 47 488.00 | 349 283.00 | 301 794.00 |
FG Production vendue services | | 786.00 | 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 794.00 | 48 274.00 | 350 069.00 | 301 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 830.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 207.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 380.00 | | | 387 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 511.00 | | | 466 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 130.00 | | | -79 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 467.00 | | 15 624.00 | 105 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 217.00 | | 15 624.00 | 26 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 305.00 | 5 207.00 | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 305.00 | 5 207.00 | | 7 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 330.00 | | 13 830.00 | 81 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 330.00 | | 13 830.00 | 81 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 948.00 | 116 698.00 | 39 250.00 | 155 948.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 595.00 | 58 595.00 | 90 000.00 | 148 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
ST Autres comptes | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
YT Sous‐traitance | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |