| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 651.00 | 568.00 | 25 084.00 | 25 651.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 401.00 | 568.00 | 95 833.00 | 96 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
DH Report à nouveau | -11 669.00 | | | -11 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | -11 669.00 | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 28 269.00 | 18 212.00 | | 28 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 647.00 | 14 772.00 | | 23 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 948.00 | 23 845.00 | | 16 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 564.00 | 65 585.00 | | 67 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 833.00 | 83 797.00 | | 95 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 564.00 | 40 585.00 | | 42 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
FG Production vendue services | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 759.00 | | 118 759.00 | 118 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 451.00 | 143 960.00 | | 163 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 393.00 | 155 630.00 | | 153 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 057.00 | -11 669.00 | | 10 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | | | 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 564.00 | 42 564.00 | 25 000.00 | 67 564.00 |