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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 226.00 | 19 978.00 | 249.00 | 20 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 002.00 | 39 923.00 | 30 079.00 | 70 002.00 |
BT Marchandises | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 827.00 | 39 923.00 | 77 904.00 | 117 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 332.00 | 24 126.00 | | 1 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 113.00 | 606.00 | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 17 945.00 | 30 232.00 | | 17 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 084.00 | 36 609.00 | | 35 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | 19.00 | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 651.00 | | 6 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 059.00 | 9 044.00 | | 4 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 487.00 | 8 728.00 | | 9 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 959.00 | 61 052.00 | | 59 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 904.00 | 91 284.00 | | 77 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 959.00 | 61 052.00 | | 59 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 113.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
FG Production vendue services | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 552.00 | -942.00 | | -1 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 759.00 | 119 092.00 | | 115 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 646.00 | 118 486.00 | | 104 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 113.00 | 606.00 | | 11 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 935.00 | 4 198.00 | | 3 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 690.00 | | 312.00 | 69 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 860.00 | | 312.00 | 39 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 066.00 | 1 858.00 | | 38 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 066.00 | 1 858.00 | | 38 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |