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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 002.00 | 29 933.00 | 2 070.00 | 32 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 785.00 | 61 555.00 | 88 230.00 | 149 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 654.00 | 98 947.00 | 115 706.00 | 214 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 985.00 | | 130 985.00 | 130 985.00 |
BN En cours de production de biens | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 429.00 | 6 087.00 | 1 600 342.00 | 1 606 429.00 |
BZ Autres créances | 203 280.00 | | 203 280.00 | 203 280.00 |
CF Disponibilités | 197 932.00 | | 197 932.00 | 197 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 381.00 | 6 087.00 | 2 195 293.00 | 2 201 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 034.00 | 105 034.00 | 2 311 000.00 | 2 416 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 390 776.00 | 378 879.00 | | 390 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 027.00 | 11 897.00 | | 37 027.00 |
DL TOTAL (I) | 436 602.00 | 399 576.00 | | 436 602.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 36 350.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 36 350.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 140.00 | 842 398.00 | | 489 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 506.00 | 77 050.00 | | 35 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 731.00 | 502 982.00 | | 1 020 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 194.00 | 166 307.00 | | 253 194.00 |
EA Autres dettes | 33 327.00 | 27 393.00 | | 33 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 898.00 | 1 616 129.00 | | 1 831 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 000.00 | 2 052 055.00 | | 2 311 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 733.00 | 1 035 129.00 | | 1 556 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 713.00 | 260 490.00 | | 133 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
FG Production vendue services | 3 341 526.00 | | 3 341 526.00 | 3 341 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 583.00 | | 3 347 583.00 | 3 347 583.00 |
FM Production stockée | | | 10 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 31 250.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 360.00 | 31 250.00 | | 13 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 51 195.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | 51 195.00 | | 3 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 489.00 | -19 945.00 | | 9 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 210.00 | 6 464.00 | | 15 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 257.00 | 3 090 964.00 | | 3 383 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 230.00 | 3 079 067.00 | | 3 346 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 027.00 | 11 897.00 | | 37 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 047.00 | | 49 998.00 | 154 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 705.00 | 25 560.00 | 6 318.00 | 79 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 246.00 | 25 560.00 | 6 318.00 | 72 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 350.00 | 9 150.00 | 3 000.00 | 36 350.00 |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | 2 790.00 | | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 297.00 | 2 790.00 | | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 647.00 | 11 940.00 | 3 000.00 | 39 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 940.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 731.00 | 1 020 731.00 | | 1 020 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 758.00 | 1 559 758.00 | | 1 559 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
VB T. V. A. | 188 590.00 | 188 590.00 | | 188 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 713.00 | 133 713.00 | | 133 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 427.00 | 80 262.00 | 275 165.00 | 355 427.00 |
VI Groupe et associés | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 116.00 | 1 763 039.00 | 72 077.00 | 1 835 116.00 |
VW T.V.A. | 181 772.00 | 181 772.00 | | 181 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 898.00 | 1 556 733.00 | 275 165.00 | 1 831 898.00 |