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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 355.00 | 216 575.00 | 78 780.00 | 295 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 343.00 | 8 449.00 | 54 894.00 | 63 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 080.00 | 234 409.00 | 4 282 671.00 | 4 517 080.00 |
BT Marchandises | 605 057.00 | 15 210.00 | 589 847.00 | 605 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
BZ Autres créances | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
CF Disponibilités | 158 864.00 | | 158 864.00 | 158 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 151.00 | 15 210.00 | 1 063 941.00 | 1 079 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 232.00 | 249 619.00 | 5 346 613.00 | 5 596 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 998 059.00 | 767 445.00 | | 998 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 793.00 | 270 614.00 | | 388 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 452.00 | 1 253 659.00 | | 1 602 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 093.00 | 3 251 262.00 | | 3 062 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 514.00 | 36 514.00 | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 995.00 | 446 619.00 | | 502 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 327.00 | 164 006.00 | | 171 327.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | 6 475.00 | | 1 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 744 161.00 | 3 904 950.00 | | 3 744 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 613.00 | 5 158 609.00 | | 5 346 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 791.00 | 5 270.00 | 1 100.00 | 221 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 791.00 | 5 270.00 | 1 100.00 | 221 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 995.00 | 502 995.00 | | 502 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 327.00 | 171 327.00 | | 171 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
UX Autres créances clients | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062 093.00 | 301 362.00 | 1 208 799.00 | 3 062 093.00 |
VI Groupe et associés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 021.00 | | | 75 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 285.00 | | | 264 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 080.00 | 155 737.00 | 63 343.00 | 219 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 161.00 | 983 430.00 | 1 208 799.00 | 3 744 161.00 |