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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 317.00 | 59 317.00 | 5 000.00 | 64 317.00 |
AH Fonds commercial | 547 789.00 | | 547 789.00 | 547 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 691.00 | | 733 691.00 | 733 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 556.00 | 163 936.00 | 320 619.00 | 484 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 352.00 | 223 254.00 | 1 695 098.00 | 1 918 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 310.00 | 16 820.00 | 1 582 490.00 | 1 599 310.00 |
BZ Autres créances | 98 729.00 | | 98 729.00 | 98 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CF Disponibilités | 820 582.00 | | 820 582.00 | 820 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 885.00 | 16 820.00 | 2 619 065.00 | 2 635 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 237.00 | 240 074.00 | 4 314 164.00 | 4 554 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 500.00 | 2 147 500.00 | | 2 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
DH Report à nouveau | -199 599.00 | 2 773.00 | | -199 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 938.00 | -202 373.00 | | 186 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 146.00 | 1 977 207.00 | | 2 164 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 530.00 | 401.00 | | 600 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 234.00 | 309 187.00 | | 18 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 506.00 | 211 905.00 | | 479 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 931.00 | 469 974.00 | | 684 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 12 670.00 | 53 434.00 | | 12 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 730.00 | 174 434.00 | | 337 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 201.00 | 1 219 337.00 | | 2 140 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 164.00 | 3 196 544.00 | | 4 314 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 798.00 | 1 219 337.00 | | 1 577 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 402.00 | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 124 207.00 | 1 390.00 | 5 125 597.00 | 5 124 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 207.00 | 1 390.00 | 5 125 597.00 | 5 124 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 709.00 | 311.00 | | 12 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 709.00 | 1 666.00 | | 12 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 844.00 | 5 355.00 | | 7 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 844.00 | 6 462.00 | | 7 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | -4 796.00 | | 4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 262.00 | -54 464.00 | | 61 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 312.00 | 3 813 684.00 | | 5 186 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 374.00 | 4 016 057.00 | | 4 999 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 938.00 | -202 373.00 | | 186 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 383.00 | | 399 640.00 | 1 572 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 483.00 | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 671.00 | 1 918 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 188.00 | 484 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 797.00 | | | 1 345 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 104.00 | | 312 640.00 | 183 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 483.00 | | 87 000.00 | 43 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 823.00 | 26 450.00 | 11 188.00 | 155 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 2 251.00 | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 924.00 | 24 200.00 | 11 188.00 | 150 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 506.00 | 479 506.00 | | 479 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 931.00 | 684 931.00 | | 684 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 730.00 | 337 730.00 | | 337 730.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 310.00 | 1 579 126.00 | 20 184.00 | 1 599 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 931.00 | 55 612.00 | 502 428.00 | 600 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 931.00 | | | 600 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 729.00 | 98 729.00 | | 98 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 633.00 | 1 757 449.00 | 105 184.00 | 1 862 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 201.00 | 1 577 798.00 | 502 428.00 | 2 140 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |