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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 330.00 | 3 888.00 | 5 443.00 | 9 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 568.00 | 11 931.00 | 27 637.00 | 39 568.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 298.00 | 15 818.00 | 191 480.00 | 207 298.00 |
060 Stock marchandises | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
072 Créances – Autres | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 749.00 | | 72 749.00 | 72 749.00 |
110 Total général Actif | 280 047.00 | 15 818.00 | 264 229.00 | 280 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 524.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 306.00 | | | 475 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
230 Autres produits | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 832.00 | | | 478 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 479.00 | | | 200 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 710.00 | | | -5 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 187 151.00 | | | 187 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
252 Charges sociales | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 906.00 | | | 462 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | | | 185.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 668.00 | | | 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 630.00 | | | 203 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 726.00 | | | 726.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 726.00 | | | 726.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 066.00 | | | 1 066.00 |