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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 259.00 | 229 045.00 | 85 214.00 | 314 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 829.00 | | 177 829.00 | 177 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 645.00 | 328 965.00 | 4 680.00 | 333 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 049.00 | 137 979.00 | 144 070.00 | 282 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 541.00 | 2 180 879.00 | 1 336 662.00 | 3 517 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395 585.00 | 266 544.00 | 1 129 041.00 | 1 395 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 599 160.00 | 25 219.00 | 1 573 941.00 | 1 599 160.00 |
BT Marchandises | 449 452.00 | 224 696.00 | 224 756.00 | 449 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 222.00 | | 1 463 222.00 | 1 463 222.00 |
BZ Autres créances | 1 701 968.00 | 1 082 824.00 | 619 144.00 | 1 701 968.00 |
CF Disponibilités | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 714 788.00 | 1 599 283.00 | 5 115 505.00 | 6 714 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 232 330.00 | 3 780 163.00 | 6 452 167.00 | 10 232 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 338 167.00 | 1 484 891.00 | 853 276.00 | 2 338 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600 000.00 | 5 300 000.00 | | 8 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 208 165.00 | -8 220 378.00 | | -9 208 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 499 352.00 | -987 787.00 | | -1 499 352.00 |
DL TOTAL (I) | -2 107 517.00 | -3 908 165.00 | | -2 107 517.00 |
DP Provisions pour risques | 372 891.00 | 314 579.00 | | 372 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 891.00 | 314 579.00 | | 372 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | 784.00 | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 965.00 | 3 333 937.00 | | 218 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 847 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 323.00 | 1 607 937.00 | | 1 114 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 206.00 | 482 681.00 | | 224 206.00 |
EA Autres dettes | 6 361 449.00 | 660 808.00 | | 6 361 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 738.00 | | | 266 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 186 566.00 | 11 934 028.00 | | 8 186 566.00 |
ED (V) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 167.00 | 8 340 669.00 | | 6 452 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 965.00 | | | 218 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 734.00 | | 266 712.00 | 3 258 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 155 729.00 | | 182 438.00 | 2 155 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 905.00 | | 3 517 541.00 | 7 905.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 338 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | 492 088.00 | 7 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 087.00 | | 74 906.00 | 425 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 325.00 | | 9 369.00 | 606 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 439.00 | 510 633.00 | 13 192.00 | 1 683 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120 121.00 | 377 962.00 | 13 192.00 | 1 120 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 301.00 | 73 744.00 | | 155 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 017.00 | 58 926.00 | | 408 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 579.00 | 58 312.00 | | 314 579.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 405.00 | 516 459.00 | 327 405.00 | 327 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 144 022.00 | | 61 198.00 | 1 144 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501 987.00 | 516 459.00 | 419 163.00 | 1 501 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816 566.00 | 574 771.00 | 419 163.00 | 1 816 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 323.00 | 1 114 323.00 | | 1 114 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361 449.00 | 6 361 449.00 | | 6 361 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 738.00 | 266 738.00 | | 266 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 222.00 | 1 463 222.00 | | 1 463 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VB T. V. A. | 225 007.00 | 225 007.00 | | 225 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884.00 | 100.00 | 784.00 | 884.00 |
VI Groupe et associés | 218 965.00 | | | 218 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 716.00 | 1 431 716.00 | | 1 431 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 095.00 | 3 234 502.00 | 71 593.00 | 3 306 095.00 |
VW T.V.A. | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 186 566.00 | 7 966 817.00 | 784.00 | 8 186 566.00 |