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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 442.00 | 166 227.00 | 41 215.00 | 207 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 682.00 | 16 106.00 | 13 576.00 | 29 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 843.00 | 182 333.00 | 61 509.00 | 243 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
BZ Autres créances | 131 871.00 | | 131 871.00 | 131 871.00 |
CF Disponibilités | 367 533.00 | | 367 533.00 | 367 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 183.00 | | 580 183.00 | 580 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 025.00 | 182 333.00 | 641 692.00 | 824 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 198 568.00 | | | 198 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 496.00 | 498 568.00 | | -195 496.00 |
DL TOTAL (I) | 30 572.00 | 526 068.00 | | 30 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 820.00 | 575 098.00 | | 408 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 517.00 | 96 521.00 | | 90 517.00 |
EA Autres dettes | 111 783.00 | 194 797.00 | | 111 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 120.00 | 866 416.00 | | 611 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 692.00 | 1 392 484.00 | | 641 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 120.00 | 866 416.00 | | 611 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 696.00 | | 39 225.00 | 277 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 078.00 | 243 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 381.00 | 207 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 697.00 | 29 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 279.00 | | 37 545.00 | 234 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 922.00 | | 1 458.00 | 36 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | 223.00 | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 750.00 | 55 661.00 | 73 078.00 | 199 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 799.00 | 51 809.00 | 64 381.00 | 178 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 951.00 | 3 852.00 | 8 697.00 | 20 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 820.00 | 408 820.00 | | 408 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 526.00 | 132 808.00 | 6 718.00 | 139 526.00 |
VW T.V.A. | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 120.00 | 611 120.00 | | 611 120.00 |