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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908 949.00 | | 1 908 949.00 | 1 908 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 100.00 | 1 292 869.00 | 3 788 231.00 | 5 081 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
BZ Autres créances | 154 041.00 | | 154 041.00 | 154 041.00 |
CF Disponibilités | 316 276.00 | | 316 276.00 | 316 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 143.00 | | 593 143.00 | 593 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 243.00 | 1 292 869.00 | 4 381 374.00 | 5 674 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 908 949.00 | | | 1 908 949.00 |
CU Autres participations | 3 170 857.00 | 1 291 574.00 | 1 879 282.00 | 3 170 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 512.00 | 801 512.00 | | 801 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 520.00 | 185 520.00 | | 185 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
DH Report à nouveau | 2 372 069.00 | 2 447 952.00 | | 2 372 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 214.00 | 74 399.00 | | 501 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 433.00 | 3 593 501.00 | | 3 944 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 1.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 566.00 | 335 067.00 | | 341 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 12 300.00 | | 8 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 702.00 | 115 939.00 | | 86 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 941.00 | 463 306.00 | | 436 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 374.00 | 4 056 807.00 | | 4 381 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 941.00 | 463 306.00 | | 436 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | 224 100.00 | 620 100.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | 224 100.00 | 620 100.00 | 396 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 107.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 455.00 | 36 455.00 | | 34 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 502.00 | 670 091.00 | | 1 018 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 287.00 | 595 692.00 | | 517 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 214.00 | 74 399.00 | | 501 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 016 247.00 | | 64 853.00 | 5 016 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 081 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014 953.00 | | 64 853.00 | 5 014 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291 574.00 | | | 1 291 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 574.00 | | | 1 291 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908 949.00 | 1 908 949.00 | | 1 908 949.00 |
UX Autres créances clients | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VC Groupe et associés | 95 810.00 | 95 810.00 | | 95 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 341 566.00 | 341 566.00 | | 341 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 816.00 | 2 185 816.00 | | 2 185 816.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 941.00 | 436 941.00 | | 436 941.00 |