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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 836.00 | 97 768.00 | 64 067.00 | 161 836.00 |
040 Immobilisations financières | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 633.00 | 97 768.00 | 169 864.00 | 267 633.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
084 Disponibilités | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
110 Total général Actif | 332 007.00 | 97 768.00 | 234 239.00 | 332 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 288 104.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | | 2 114.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 753.00 | 290 218.00 | | 83 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 710.00 | -1 801.00 | | 5 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 886.00 | 115 593.00 | | 20 886.00 |
242 Autres charges externes. | 66 674.00 | 70 607.00 | | 66 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 2 936.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 76 088.00 | | |
252 Charges sociales | 112.00 | 15 189.00 | | 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 897.00 | 10 714.00 | | 12 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 265.00 | 289 326.00 | | 107 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 512.00 | 892.00 | | -23 512.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 826.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 903.00 | -76.00 | | -23 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 104.00 | | | 248 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 954.00 | | | 13 954.00 |