| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 773.00 | 54 043.00 | 6 730.00 | 60 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 788.00 | 54 043.00 | 141 745.00 | 195 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 097.00 | | 101 097.00 | 101 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 885.00 | 54 043.00 | 242 842.00 | 296 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 500.00 | 351 500.00 | | 351 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | -256 618.00 | -245 496.00 | | -256 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920.00 | -11 121.00 | | -1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 93 527.00 | 95 447.00 | | 93 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 523.00 | 120 984.00 | | 129 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 012.00 | 8 546.00 | | 17 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593.00 | 2 756.00 | | 2 593.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 315.00 | 132 288.00 | | 149 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 842.00 | 227 735.00 | | 242 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 729.00 | 5 314.00 | | 48 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 729.00 | 5 314.00 | | 48 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |
VP Divers | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744.00 | 3 729.00 | 15.00 | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 316.00 | 149 316.00 | | 149 316.00 |