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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 323.00 | 30 812.00 | 5 510.00 | 36 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 131.00 | 30 812.00 | 528 319.00 | 559 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 083.00 | 72 628.00 | 2 716 454.00 | 2 789 083.00 |
BZ Autres créances | 265 011.00 | | 265 011.00 | 265 011.00 |
CF Disponibilités | 1 347 819.00 | | 1 347 819.00 | 1 347 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516 998.00 | | 3 516 998.00 | 3 516 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 919 263.00 | 72 628.00 | 7 846 634.00 | 7 919 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 395.00 | 103 441.00 | 8 374 953.00 | 8 478 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 000.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 431 014.00 | 428 433.00 | | 431 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 569.00 | 192 600.00 | | 476 569.00 |
DL TOTAL (I) | 923 879.00 | 637 309.00 | | 923 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 066.00 | 28 535.00 | | 6 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 281.00 | 3 342 760.00 | | 2 781 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 933.00 | 333 444.00 | | 483 933.00 |
EA Autres dettes | 7 269.00 | 43 361.00 | | 7 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 170 562.00 | 4 103 256.00 | | 4 170 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 451 074.00 | 7 851 359.00 | | 7 451 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 953.00 | 8 488 668.00 | | 8 374 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 866 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 208 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 074 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 082 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 984.00 | |
GE Autres charges | | | 11 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 817.00 | 77 886.00 | | 175 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 158 779.00 | 5 617 687.00 | | 6 158 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 682 209.00 | 5 425 086.00 | | 5 682 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 569.00 | 192 600.00 | | 476 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 725.00 | | 161 913.00 | 407 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 507.00 | 559 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 282.00 | 36 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 225.00 | | | 361 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 592.00 | | 2 013.00 | 43 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | 159 900.00 | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 334.00 | 5 985.00 | 10 507.00 | 35 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 110.00 | 5 985.00 | 9 282.00 | 34 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 281.00 | 2 781 281.00 | | 2 781 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 934.00 | 483 934.00 | | 483 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 170 562.00 | 4 170 562.00 | | 4 170 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 084.00 | 2 701 932.00 | 87 152.00 | 2 789 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 012.00 | 265 012.00 | | 265 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516 999.00 | 3 516 999.00 | | 3 516 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 574 353.00 | 6 483 942.00 | 90 410.00 | 6 574 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 451 074.00 | 7 451 074.00 | | 7 451 074.00 |