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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 945.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 098.00 | 24 190.00 | 18 908.00 | 43 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 042.00 | 25 665.00 | 20 376.00 | 46 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 029.00 | | 174 029.00 | 174 029.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 285 184.00 | | 285 184.00 | 285 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 043.00 | 25 665.00 | 510 377.00 | 536 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 628.00 | | | 113 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
DL TOTAL (I) | 205 681.00 | | | 205 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 771.00 | | | 159 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 696.00 | | | 304 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 377.00 | | | 510 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 696.00 | | | 204 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 879.00 | | 1 164.00 | 42 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 62.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 187.00 | 10 478.00 | | 15 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 657.00 | 10 478.00 | | 14 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 772.00 | 159 772.00 | | 159 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 174 029.00 | 174 029.00 | | 174 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 491.00 | 193 036.00 | 1 455.00 | 194 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 697.00 | 204 697.00 | 100 000.00 | 304 697.00 |