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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 847.00 | | 368 847.00 | 368 847.00 |
BZ Autres créances | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CF Disponibilités | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 505.00 | | 412 505.00 | 412 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 080.00 | | | 117 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
DH Report à nouveau | -4 029.00 | | | -4 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
DL TOTAL (I) | 208 498.00 | | | 208 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 183.00 | | | 196 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 006.00 | | | 204 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 505.00 | | | 412 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 889.00 | | | -11 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 601.00 | | | 121 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 848.00 | | | 368 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 848.00 | | | 368 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 184.00 | 39 622.00 | 156 562.00 | 196 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
VP Divers | 35 125.00 | 11 372.00 | 23 753.00 | 35 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 973.00 | 11 372.00 | 42 601.00 | 53 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 007.00 | 47 445.00 | 156 562.00 | 204 007.00 |