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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 509.00 | | 235 509.00 | 235 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 222.00 | 34 714.00 | 22 508.00 | 57 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 168.00 | 34 714.00 | 272 454.00 | 307 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 529.00 | | 198 529.00 | 198 529.00 |
BZ Autres créances | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 297.00 | | 265 297.00 | 265 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 465.00 | 34 714.00 | 537 751.00 | 572 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 793.00 | | | 199 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 770.00 | | | -24 770.00 |
DL TOTAL (I) | 425 532.00 | | | 425 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 219.00 | | | 112 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 751.00 | | | 537 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 219.00 | | | 112 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 431.00 | | | 307 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 14 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 307 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 509.00 | | | 235 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 789.00 | 5 924.00 | | 28 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 789.00 | 5 924.00 | | 28 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 459.00 | 30 458.00 | | 30 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
UX Autres créances clients | 198 529.00 | 198 529.00 | | 198 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 729.00 | 228 292.00 | 14 437.00 | 242 729.00 |
VW T.V.A. | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 219.00 | 112 219.00 | | 112 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
ST Autres comptes | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
YT Sous‐traitance | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 553.00 | | | 180 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 088.00 | | | 370 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |