| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 13.00 | 2 087.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 403.00 | 65 942.00 | 1 461.00 | 67 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 647.00 | 65 955.00 | 13 692.00 | 79 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BZ Autres créances | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CF Disponibilités | 95 832.00 | | 95 832.00 | 95 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 098.00 | | 151 098.00 | 151 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 745.00 | 65 955.00 | 164 790.00 | 230 745.00 |
CU Autres participations | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 433.00 | 59 057.00 | | 60 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 155.00 | 1 376.00 | | -10 155.00 |
DL TOTAL (I) | 55 778.00 | 65 933.00 | | 55 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 141.00 | 55 080.00 | | 55 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 009.00 | 17 966.00 | | 18 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 14 000.00 | | 12 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 804.00 | 20 942.00 | | 22 804.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 5 580.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 011.00 | 113 567.00 | | 109 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 790.00 | 179 500.00 | | 164 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 901.00 | 113 567.00 | | 10 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 80.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 142 670.00 | | 142 670.00 | 142 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 008.00 | | 189 008.00 | 189 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 166.00 | 206 802.00 | | 189 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 320.00 | 205 426.00 | | 199 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 155.00 | 1 376.00 | | -10 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 361.00 | | 3 286.00 | 76 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 217.00 | | 3 286.00 | 66 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 204.00 | 2 751.00 | | 63 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 204.00 | 2 751.00 | | 63 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 011.00 | 109 011.00 | | 109 011.00 |