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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 701.00 | 14 567.00 | 134.00 | 14 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 399.00 | 328 937.00 | 7 462.00 | 336 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 531.00 | 63 835.00 | 129 696.00 | 193 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 617.00 | 686 959.00 | 162 659.00 | 849 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 854.00 | 47 736.00 | 592 118.00 | 639 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 004.00 | 9 306.00 | 208 698.00 | 218 004.00 |
BT Marchandises | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
BZ Autres créances | 768 680.00 | | 768 680.00 | 768 680.00 |
CF Disponibilités | 804 426.00 | | 804 426.00 | 804 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 558.00 | 57 042.00 | 2 510 515.00 | 2 567 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 175.00 | 744 001.00 | 2 673 174.00 | 3 417 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 279 620.00 | 279 620.00 | | 279 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 977 353.00 | | | 977 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 060.00 | | | 414 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 413.00 | | | 1 522 413.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 986.00 | | | 184 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 858.00 | | | 454 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
EA Autres dettes | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 761.00 | | | 1 013 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 174.00 | | | 2 673 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 761.00 | | | 783 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384.00 | 2 504.00 | 3 888.00 | 1 384.00 |
FD Production vendue biens | 790 685.00 | 1 454 846.00 | 2 245 531.00 | 790 685.00 |
FG Production vendue services | 72 147.00 | 74 493.00 | 146 640.00 | 72 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 216.00 | 1 531 843.00 | 2 396 059.00 | 864 216.00 |
FM Production stockée | | | 120 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 193.00 | | | -38 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 754.00 | | | -65 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 838.00 | | | 2 824 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 778.00 | | | 2 410 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 060.00 | | | 414 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 310.00 | 24 093.00 | 2 445.00 | 665 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 362.00 | 317.00 | 492.00 | 294 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 948.00 | 23 776.00 | 1 952.00 | 370 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 084.00 | 57 042.00 | 55 084.00 | 55 084.00 |
6T Sur comptes clients | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 909.00 | 57 042.00 | 57 909.00 | 57 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 858.00 | 454 858.00 | | 454 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 40 000.00 | 200 000.00 | 270 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 457.00 | 897 457.00 | | 897 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 153.00 | 897 457.00 | 11 697.00 | 909 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 774.00 | 598 774.00 | 200 000.00 | 828 774.00 |