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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 1 463.00 | 1 915.00 | 3 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 819.00 | 14 555.00 | 12 264.00 | 26 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 413.00 | 217 156.00 | 24 257.00 | 241 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 898.00 | 233 175.00 | 38 723.00 | 271 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BT Marchandises | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BZ Autres créances | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CF Disponibilités | 352 104.00 | | 352 104.00 | 352 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 229.00 | | 433 229.00 | 433 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 126.00 | 233 175.00 | 471 952.00 | 705 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
DL TOTAL (I) | 137 759.00 | | | 137 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 396.00 | | | 248 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 193.00 | | | 334 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 952.00 | | | 471 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 193.00 | | | 334 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391 260.00 | | 2 391 260.00 | 2 391 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 260.00 | | 2 391 260.00 | 2 391 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 180.00 | |
GE Autres charges | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 141.00 | | | 2 401 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 724.00 | | | 2 273 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 830.00 | | 1 526.00 | 270 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458.00 | | 271 898.00 | 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | | 268 232.00 | 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 165.00 | | 1 526.00 | 267 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 995.00 | 28 180.00 | | 204 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 1 126.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 658.00 | 27 054.00 | | 204 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 396.00 | 248 396.00 | | 248 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VI Groupe et associés | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
VP Divers | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 005.00 | 54 717.00 | 288.00 | 55 005.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 193.00 | 334 193.00 | | 334 193.00 |