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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 3 703.00 | 1 858.00 | 1 845.00 | 3 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 566.00 | 22 889.00 | 5 676.00 | 28 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 608.00 | 51 366.00 | 94 242.00 | 145 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 585.00 | 76 113.00 | 172 472.00 | 248 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 222.00 | 35.00 | 163 187.00 | 163 222.00 |
BZ Autres créances | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CF Disponibilités | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 575.00 | 35.00 | 222 540.00 | 222 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 161.00 | 76 148.00 | 395 013.00 | 471 161.00 |
CU Autres participations | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 900.00 | 41 500.00 | | 89 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 434.00 | 48 434.00 | | 2 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 254.00 | 11 990.00 | | -34 254.00 |
DL TOTAL (I) | 58 680.00 | 101 924.00 | | 58 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 646.00 | 107 509.00 | | 123 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 994.00 | 35 461.00 | | 54 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 800.00 | 114 243.00 | | 138 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 332.00 | 257 212.00 | | 336 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 013.00 | 3 591 577.00 | | 395 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 460.00 | 257 212.00 | | 256 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 121.00 | | 770 121.00 | 770 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 121.00 | | 770 121.00 | 770 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 6 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 806.00 | 740 873.00 | | 787 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 060.00 | 728 883.00 | | 822 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 254.00 | 11 990.00 | | -34 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 445.00 | | 66 140.00 | 216 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 248 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 177 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 737.00 | | 59 139.00 | 152 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | 7 002.00 | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 946.00 | 28 082.00 | 25 915.00 | 73 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 946.00 | 28 082.00 | 25 915.00 | 73 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 963.00 | 35.00 | 6 963.00 | 6 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 963.00 | 35.00 | 6 963.00 | 6 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 963.00 | 35.00 | 6 963.00 | 6 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 6 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 646.00 | 43 773.00 | 79 873.00 | 123 646.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
VP Divers | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 981.00 | 213 981.00 | | 213 981.00 |
VW T.V.A. | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 333.00 | 256 460.00 | 79 873.00 | 336 333.00 |