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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 332 217.00 | | 332 217.00 | 332 217.00 |
AP Constructions | 1 095 554.00 | 105 958.00 | 989 596.00 | 1 095 554.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 113 092.00 | | 113 092.00 | 113 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 071.00 | 105 958.00 | 1 322 113.00 | 1 428 071.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 632.00 | 105 958.00 | 1 337 674.00 | 1 443 632.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | | | 475.00 |
DH Report à nouveau | -26 409.00 | | | -26 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 884.00 | | | -3 884.00 |
DL TOTAL (I) | -19 819.00 | | | -19 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 849.00 | | | 865 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 469.00 | | | 482 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 495.00 | | | 1 357 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 675.00 | | | 1 337 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 558.00 | | | 132 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 884.00 | | | -3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 071.00 | | | 1 428 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 771.00 | | | 1 427 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 180.00 | 36 777.00 | | 69 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 180.00 | 36 777.00 | | 69 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 113 092.00 | | 113 092.00 | 113 092.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
ST Autres comptes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360.00 | | | 360.00 |
ZE Dividendes | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 159.00 | | | 6 159.00 |