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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 974.00 | 79 941.00 | 1 032.00 | 80 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 837.00 | 696 975.00 | 118 862.00 | 815 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 566.00 | 776 916.00 | 159 650.00 | 936 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 019.00 | 6 461.00 | 120 558.00 | 127 019.00 |
BZ Autres créances | 1 385 623.00 | | 1 385 623.00 | 1 385 623.00 |
CF Disponibilités | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 066.00 | 6 461.00 | 1 526 605.00 | 1 533 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 632.00 | 783 377.00 | 1 686 255.00 | 2 469 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 292.00 | -99 230.00 | | -19 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 626.00 | 79 938.00 | | -7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 28 081.00 | 35 708.00 | | 28 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 311.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 311.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 250.00 | 174 028.00 | | 135 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 862.00 | 95 541.00 | | 108 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
EA Autres dettes | 1 344 803.00 | 1 723 513.00 | | 1 344 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 493.00 | 25 396.00 | | 24 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 173.00 | 2 026 137.00 | | 1 658 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 255.00 | 2 094 156.00 | | 1 686 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 068.00 | 2 026 138.00 | | 1 621 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 787.00 | | 587 787.00 | 587 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 787.00 | | 587 787.00 | 587 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 10 623.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | 54 395.00 | | 2 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 075.00 | 54 395.00 | | 35 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 017.00 | 23 934.00 | | 33 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 017.00 | 56 245.00 | | 33 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 057.00 | -1 850.00 | | 2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 965.00 | 907 975.00 | | 822 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 591.00 | 828 037.00 | | 830 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 626.00 | 79 938.00 | | -7 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 496.00 | | 70.00 | 936 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 811.00 | | | 896 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 685.00 | | 70.00 | 39 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 642.00 | 79 274.00 | | 697 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 642.00 | 79 274.00 | | 697 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 848.00 | 3 387.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 848.00 | 3 387.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 311.00 | 9 848.00 | 35 698.00 | 32 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 848.00 | 3 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 250.00 | 135 250.00 | | 135 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
UX Autres créances clients | 118 047.00 | 118 047.00 | | 118 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 155.00 | 1 332 155.00 | | 1 332 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 188.00 | 1 344 188.00 | | 1 344 188.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 725.00 | 1 555 725.00 | | 1 555 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 068.00 | 1 621 068.00 | | 1 621 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
ST Autres comptes | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 318.00 | | | 163 318.00 |
YT Sous‐traitance | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 376.00 | | | 359 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |