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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 310.00 | 3 833.00 | 477.00 | 4 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 218.00 | 3 833.00 | 5 384.00 | 9 218.00 |
BZ Autres créances | 263 249.00 | | 263 249.00 | 263 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 856.00 | | 353 856.00 | 353 856.00 |
CF Disponibilités | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 717.00 | | 660 717.00 | 660 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 935.00 | 3 833.00 | 666 101.00 | 669 935.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 534 446.00 | 696 696.00 | | 534 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 072.00 | -162 249.00 | | -38 072.00 |
DL TOTAL (I) | 661 374.00 | 699 446.00 | | 661 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 1 080.00 | | 4 722.00 |
EA Autres dettes | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 727.00 | 1 742.00 | | 4 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 101.00 | 701 188.00 | | 666 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 901.00 | 61 891.00 | | 105 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 901.00 | 61 891.00 | | 105 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 901.00 | -50 491.00 | | -105 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 389.00 | 20 188.00 | | 89 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 461.00 | 182 437.00 | | 127 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 072.00 | -162 249.00 | | -38 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396.00 | 1 437.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | 1 437.00 | | 2 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
UG ‐ Financières | | | 80 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 255 558.00 | | 255 558.00 | 255 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 149.00 | 7 691.00 | 260 458.00 | 268 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |