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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
CU Autres participations | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 031.00 | | | -185 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DL TOTAL (I) | -124 471.00 | | | -124 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 820.00 | | | 136 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 605.00 | | | 177 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 082.00 | | | 162 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 375.00 | 184.00 | | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | 184.00 | | 1 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 406.00 | 19 883.00 | 15 523.00 | 35 406.00 |
VI Groupe et associés | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232.00 | 594.00 | 638.00 | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 605.00 | 162 082.00 | 15 523.00 | 177 605.00 |