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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 535.00 | | | -77 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 865.00 | | | -5 865.00 |
DL TOTAL (I) | -68 400.00 | | | -68 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367.00 | | | 367.00 |
EA Autres dettes | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 865.00 | | | -5 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
ST Autres comptes | 53.00 | | | 53.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454.00 | | | 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 885.00 | | | 4 885.00 |