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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 881.00 | -881.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 650.00 | 2 458.00 | 2 192.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650.00 | 2 458.00 | 2 192.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 511.00 | | 412 511.00 | 412 511.00 |
BZ Autres créances | 1 244 340.00 | | 1 244 340.00 | 1 244 340.00 |
CF Disponibilités | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 878.00 | | 1 281 878.00 | 1 281 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 529.00 | 2 458.00 | 1 284 070.00 | 1 286 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DL TOTAL (I) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 642.00 | | | 873 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 167.00 | | | 246 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
EA Autres dettes | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 667.00 | | | 1 258 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 070.00 | | | 1 284 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 667.00 | | | 1 229 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 226.00 | | 202 226.00 | 202 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 226.00 | | 202 226.00 | 202 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | | | -842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 790.00 | | | 238 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 260.00 | | | 227 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845.00 | | 805.00 | 3 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | | 805.00 | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | 1 356.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 356.00 | | 1 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 167.00 | 246 167.00 | | 246 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UX Autres créances clients | 412 511.00 | 412 511.00 | | 412 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 621.00 | 1 167 621.00 | | 1 167 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 873 642.00 | 873 642.00 | | 873 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VP Divers | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 340.00 | 1 244 340.00 | | 1 244 340.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 667.00 | 1 229 667.00 | 29 000.00 | 1 258 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
ST Autres comptes | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
YT Sous‐traitance | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 183.00 | | | 209 183.00 |